Rapport över finansiell ställning för koncernen
| MSEK | 30 sep 2021 | 30 sep 2020 | 31 dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||||
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||||
| Immateriella tillgångar | ||||
| Aktiverade utvecklingsutgifter | 149,1 | 144,2 | 115,6 | |
| Goodwill | 77,0 | 78,3 | 72,9 | |
| Summa immateriella tillgångar | 226,1 | 222,6 | 188,5 | |
| Materiella anläggningstillgångar | ||||
| Nyttjanderättstillgångar | 29,6 | 38,0 | 34,9 | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5,3 | 4,4 | 4,7 | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 11,2 | 12,8 | 11,0 | |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 3,6 | 4,5 | 4,2 | |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 49,6 | 59,6 | 54,7 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||||
| Övr finansiella anläggningstillgångar | 3,1 | 3,2 | 3,0 | |
| Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 34,3 | 36,9 | 36,8 | |
| Uppskjutna skattefordringar | 0,0 | -0,0 | 0,0 | |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 37,4 | 40,1 | 39,8 | |
| Summa anläggningstillgångar | 313,2 | 322,3 | 283,1 | |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||||
| Varulager | ||||
| Råvaror och förnödenheter | 29,3 | 32,0 | 35,8 | |
| Varor under tillverkning | 7,2 | 2,7 | 3,9 | |
| Färdiga varor och handelsvaror | 21,4 | 20,9 | 14,8 | |
| Summa varulager | 57,9 | 55,7 | 54,5 | |
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Skattefordringar | 8,5 | 5,6 | 3,0 | |
| Kundfordringar | 36,7 | 49,8 | 33,2 | |
| Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 72,9 | 69,6 | 60,4 | |
| Övriga fordringar | 4,2 | 2,8 | 3,5 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12,1 | 11,7 | 8,9 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 134,4 | 139,5 | 109,1 | |
| Likvida medel | 35,7 | 39,6 | 33,0 | |
| Summa omsättningstillgångar | 228,1 | 234,8 | 196,6 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 541,2 | 557,1 | 479,7 | |
| MSEK | 30 sep 2021 | 30 sep 2020 | 31 dec 2020 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| EGET KAPITAL | ||||
| Aktiekapital | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| Övrigt tillskjutet kapital | 202,4 | 202,4 | 202,4 | |
| Omräkningsreserv | 12,4 | 14,6 | 3,1 | |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 54,3 | 91,5 | 58,9 | |
| Summa eget kapital | 273,9 | 313,4 | 269,3 | |
| SKULDER | ||||
| Långfristiga skulder | ||||
| Långfristiga räntebärande skulder | 22,0 | 2,9 | 1,8 | |
| Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 13,3 | 20,1 | 16,0 | |
| Långfristiga leasingskulder /hyra | 17,8 | 26,7 | 23,8 | |
| Avsättningar | 3,3 | 3,8 | 3,3 | |
| Uppskjutna skatteskulder | 18,2 | 25,3 | 12,8 | |
| Summa långfristiga skulder | 74,6 | 78,8 | 57,7 | |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 10,6 | 10,4 | 10,3 | |
| Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 73,0 | 68,8 | 61,2 | |
| Kortfristig leasingskuld/Hyra | 12,7 | 12,6 | 12,3 | |
| Leverantörsskulder | 41,9 | 29,1 | 29,4 | |
| Skatteskulder | 6,3 | 2,5 | 3,3 | |
| Övriga skulder | 14,4 | 8,6 | 6,5 | |
| Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 32,3 | 31,8 | 28,7 | |
| Kortfristiga Avsättningar | 1,5 | 1,1 | 1,1 | |
| Summa kortfristiga skulder | 192,8 | 164,9 | 152,7 | |
| Summa skulder | 267,4 | 243,7 | 210,4 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 541,2 | 557,1 | 479,7 |
Senast uppdaterad: 2022-03-07 13:21:01 av Alexander Paziraei