Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2024 apr-jun 2023 jan-jun 2024 jan-jun 2023
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 1,4 8,7 16,8 20,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4,9 10,8 15,6 19,1
Erhållen ränta 0,7 0,2 1,5 0,6
Erlagd ränta −4,3 −3,6 −6,8 −5,6
Betald inkomstskatt −7,1 −9,1 −6,1 −9,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital −4,5 7,0 21,0 25,4
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager −1,4 −2,3 −5,3 −9,2
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 9,4 −2,9 4,6 −28,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) 0,6 −3,3 −5,5 −3,6
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 9,6 4,9 11,6 10,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,8 3,4 26,3 −5,6
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −1,8 −4,0 −3,7 −5,2
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −23,5 −18,3 −43,0 −33,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten −25,3 −22,3 −46,6 −38,6
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) 0,0 −2,1 0,0 −6,0
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) −3,4 7,3 11,6 6,9
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder 11,7 - 11,5 -
Kostnader för nyemission - −0,6 - −1,1
Amortering leasingskuld −3,5 −3,4 −6,9 −6,6
Utdelning - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,8 1,2 16,1 −6,9
         
Periodens kassaflöde −6,7 −17,7 −4,2 −51,1
Likvida medel vid periodens början 40,9 62,6 37,3 96,9
Valutakursdifferens i likvida medel 0,5 1,0 1,7 0,1
Likvida medel vid periodens slut 34,7 45,9 34,7 45,9
Senast uppdaterad: 2024-05-22 15:20:09 av anna.oxenstierna@oxkom.se
NÄSTA