Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | jan-mar 2023 | jan-mar 2022 | jan-dec 2022 |
|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||
| Rörelseresultat | 12,1 | 10,3 | 29,0 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 8,3 | 7,3 | 23,1 |
| Erhållen ränta | 0,4 | 0,2 | 1,8 |
| Erlagd ränta | -2,0 | -1,3 | -9,9 |
| Betald inkomstskatt | -0,5 | -1,7 | -15,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 18,4 | 14,8 | 28,8 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | -6,8 | -11,2 | -9,8 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | -25,8 | -17,7 | -6,5 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | -0,3 | -1,4 | -8,6 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 5,6 | 14,1 | -15,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -9,0 | -1,3 | -11,4 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1,2 | -1,3 | -6,4 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -15,2 | -17,9 | -68,5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -16,4 | -19,2 | -75,0 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | -3,9 | - | 24,0 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | -0,4 | 1,4 | 9,1 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | - | 20,4 | -7,4 |
| Nyemission | - | - | 149,5 |
| Kostnader för nyemission | -0,6 | - | -10,3 |
| Amortering leasingskuld | -3,2 | -3,1 | -13,7 |
| Utdelning | - | - | -10,7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -8,0 | 18,7 | 140,5 |
| Periodens kassaflöde | -33,4 | -1,8 | 54,2 |
| Likvida medel vid periodens början | 96,9 | 38,2 | 38,2 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -0,9 | -0,1 | 4,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 62,6 | 36,2 | 96,9 |
Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei