Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 10,0 | 13,8 | 29,0 | 36,0 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 8,8 | 3,7 | 23,1 | 19,5 |
| Erhållen ränta | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,4 |
| Erlagd ränta | −3,0 | −1,8 | −9,9 | −5,5 |
| Betald inkomstskatt | −2,5 | 3,6 | −15,2 | −4,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 14,2 | 20,2 | 28,8 | 46,7 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | −3,9 | −0,4 | −9,8 | −3,0 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 0,7 | −8,3 | −6,5 | −14,4 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | 7,0 | −9,3 | −8,6 | −19,3 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | −4,6 | 9,7 | −15,2 | 33,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 13,3 | 11,9 | −11,4 | 43,3 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −1,9 | −0,7 | −6,4 | −3,1 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −15,4 | −15,3 | −68,5 | −53,2 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | −17,3 | −16,0 | −75,0 | −56,4 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | −11,3 | −0,9 | 24,0 | 19,1 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | −8,8 | 13,9 | 9,1 | 22,3 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | −51,1 | −4,1 | −7,4 | −3,1 |
| Nyemission | 149,5 | 0,0 | 149,5 | 0,0 |
| Kostnader för nyemission | −10,3 | 0,0 | −10,3 | 0,0 |
| Amortering av lån och räntekostnad leasing | −2,8 | −3,0 | −13,7 | −11,8 |
| Utdelning | 0,0 | 0,0 | −10,7 | −10,7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 65,2 | 5,9 | 140,5 | 15,8 |
| Periodens kassaflöde | 61,2 | 1,7 | 54,2 | 2,7 |
| Likvida medel vid periodens början | 39,4 | 35,7 | 38,2 | 33,0 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | −3,7 | 0,7 | 4,5 | 2,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 96,9 | 38,2 | 96,9 | 38,2 |
Senast uppdaterad: 2022-12-19 15:38:15 av Johan Wedin