Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | jan-mar 2024 | jan-mar 2023 | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||
| Rörelseresultat | 15,4 | 12,1 | 39,3 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 10,7 | 8,3 | 29,6 |
| Erhållen ränta | 0,8 | 0,4 | 1,1 |
| Erlagd ränta | -2,4 | -2,0 | -11,3 |
| Betald inkomstskatt | 0,9 | -0,5 | -10,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 25,4 | 18,4 | 48,8 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | -3,9 | -6,8 | 8,8 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | -4,9 | -25,8 | -2,5 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | -6,1 | -0,3 | -16,7 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 1,9 | 5,6 | 13,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 12,5 | -9,0 | 51,4 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1,9 | -1,2 | -6,9 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -19,5 | -15,2 | -75,8 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -21,4 | -16,4 | -82,7 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | -0,0 | -3,9 | -12,0 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 15,0 | -0,4 | 1,5 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder | -0,2 | - | -1,0 |
| Kostnader för nyemission | - | -0,6 | -0,6 |
| Amortering leasingskuld | -3,4 | -3,2 | -13,4 |
| Utdelning | - | - | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 11,2 | -8,0 | -25,5 |
| Periodens kassaflöde | 2,5 | -33,4 | -56,8 |
| Likvida medel vid periodens början | 37,3 | 96,9 | 96,9 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 1,2 | -0,9 | -2,8 |
| Likvida medel vid periodens slut | 40,9 | 62,6 | 37,3 |
Senast uppdaterad: 2024-02-26 21:45:33 av Alexander Paziraei