Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | okt-dec 2023 | okt-dec 2022 | jan-dec 2023 | jan-dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 10,5 | 10,0 | 39,3 | 29,0 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 6,9 | 8,8 | 29,6 | 23,1 |
| Erhållen ränta | −0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,8 |
| Erlagd ränta | −2,9 | −3,0 | −11,3 | −9,9 |
| Betald inkomstskatt | 0,4 | −2,5 | −10,0 | −15,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 14,5 | 14,2 | 48,8 | 28,8 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | 10,5 | −3,9 | 8,8 | −9,8 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | −4,5 | 0,7 | −2,5 | −6,5 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | 5,7 | 7,0 | −16,7 | −8,6 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 3,1 | −4,6 | 13,0 | −15,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 29,2 | 13,3 | 51,4 | −11,4 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −0,3 | −1,9 | −6,9 | −6,4 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −21,1 | −15,4 | −75,8 | −68,5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | −21,4 | −17,3 | −82,7 | −75,0 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | −6,0 | −11,3 | −12,0 | 24,0 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | −12,2 | −8,8 | 1,5 | 9,1 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder | −0,2 | −51,1 | −1,0 | −7,4 |
| Nyemission | - | 149,5 | - | 149,5 |
| Kostnader för nyemission | - | −10,3 | −0,6 | −10,3 |
| Amortering leasingskuld | −3,6 | −2,8 | −13,4 | −13,7 |
| Utdelning | - | 0,0 | 0,0 | −10,7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −22,0 | 65,2 | −25,5 | 140,5 |
| Periodens kassaflöde | −14,3 | 61,2 | −56,8 | 54,2 |
| Likvida medel vid periodens början | 52,9 | 39,4 | 96,9 | 38,2 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | −1,3 | −3,7 | −2,8 | 4,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 37,3 | 96,9 | 37,3 | 96,9 |
Senast uppdaterad: 2024-01-12 11:24:27 av Alexander Paziraei