Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | okt-dec 2021 | okt-dec 2020 | jan-dec 2021 | jan-dec 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 13,8 | -41,6 | 36,0 | -5,9 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 3,6 | 48,8 | 19,3 | 52,9 |
| Erhållen ränta | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 0,4 |
| Erlagd ränta | -1,8 | -0,9 | -5,5 | -4,3 |
| Betald inkomstskatt | 3,6 | -0,2 | -4,7 | -4,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 20,0 | 6,1 | 46,5 | 38,5 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | -0,4 | -2,7 | -3,0 | -1,4 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | -8,3 | 16,4 | -14,4 | 14,5 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | -9,3 | 9,3 | -19,3 | 27,3 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 9,7 | -3,7 | 33,4 | -3,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 11,8 | 25,3 | 43,2 | 75,2 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,7 | -1,4 | -3,1 | -4,6 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -15,3 | -12,6 | -53,2 | -41,4 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -16,0 | -14,0 | -56,4 | -46,0 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna/ Amortering av lån | -0,9 | -1,7 | 19,1 | 11,0 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 13,9 | -11,6 | 22,3 | -23,5 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | -4,1 | 0,0 | -3,1 | 8,7 |
| Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing | -3,0 | -2,7 | -11,8 | -11,1 |
| Utdelning | 0,0 | 0,0 | -10,7 | 0,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 5,9 | -16,0 | 15,8 | -14,9 |
| Periodens kassaflöde | 1,6 | -4,7 | 2,5 | 14,4 |
| Likvida medel vid periodens början | 35,7 | 39,6 | 33,0 | 21,6 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 0,7 | -1,9 | 2,5 | -2,9 |
| Likvida medel vid periodens slut | 38,0 | 33,0 | 38,0 | 33,0 |
Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:07:06 av alexander@paziraei.com