Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | jan-mar 2024 | jan-mar 2023 | jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||
| Rörelseresultat | 15,4 | 12,1 | 39,3 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 10,7 | 8,3 | 29,6 |
| Erhållen ränta | 0,8 | 0,4 | 1,1 |
| Erlagd ränta | −2,4 | −2,0 | −11,3 |
| Betald inkomstskatt | 0,9 | −0,5 | −10,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 25,4 | 18,4 | 48,8 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | −3,9 | −6,8 | 8,8 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | −4,9 | −25,8 | −2,5 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | −6,1 | −0,3 | −16,7 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 1,9 | 5,6 | 13,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 12,5 | −9,0 | 51,4 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −1,9 | −1,2 | −6,9 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −19,5 | −15,2 | −75,8 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | −21,4 | −16,4 | −82,7 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | −0,0 | −3,9 | −12,0 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 15,0 | −0,4 | 1,5 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder | −0,2 | - | −1,0 |
| Kostnader för nyemission | - | −0,6 | −0,6 |
| Amortering leasingskuld | −3,4 | −3,2 | −13,4 |
| Utdelning | - | - | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 11,2 | −8,0 | −25,5 |
| Periodens kassaflöde | 2,5 | −33,4 | −56,8 |
| Likvida medel vid periodens början | 37,3 | 96,9 | 96,9 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 1,2 | −0,9 | −2,8 |
| Likvida medel vid periodens slut | 40,9 | 62,6 | 37,3 |
Senast uppdaterad: 2024-02-26 21:45:33 av Alexander Paziraei