Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | apr-jun 2022 | apr-jun 2021 | jan-jun 2022 | jan-jun 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 5,0 | 2,3 | 15,3 | 9,2 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 8,6 | 6,2 | 15,9 | 10,1 |
| Erhållen ränta | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| Erlagd ränta | −3,5 | −1,1 | −3,5 | −2,3 |
| Betald inkomstskatt | −8,9 | −2,4 | −10,5 | −4,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 1,8 | 5,2 | 17,7 | 13,3 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | 7,6 | −8,1 | −3,6 | −3,6 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 9,6 | 1,2 | −8,1 | −16,6 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | −14,5 | −1,1 | −16,0 | −2,9 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | −13,0 | 11,0 | 1,1 | 30,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | −8,7 | 8,2 | −8,9 | 20,8 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −1,6 | −0,7 | −2,9 | −1,5 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −20,3 | −13,1 | −38,2 | −26,8 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | −21,9 | −13,8 | −41,0 | −28,3 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån | 35,0 | −0,0 | 35,0 | −0,0 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 5,6 | 4,0 | 7,0 | 10,0 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | 5,4 | 12,0 | 25,8 | 7,7 |
| Amortering av lån och räntekostnad leasing | −3,3 | −2,9 | −6,4 | −5,8 |
| Utdelning | −10,7 | −10,7 | −10,7 | −10,7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 32,0 | 2,4 | 50,8 | 1,3 |
| Periodens kassaflöde | 2,7 | −3,2 | 0,8 | −6,2 |
| Likvida medel vid periodens början | 36,2 | 31,5 | 38,2 | 33,0 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 1,7 | −0,7 | 1,5 | 0,9 |
| Likvida medel vid periodens slut | 40,5 | 27,7 | 40,5 | 27,7 |
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av alexander@paziraei.com