Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | jul-sep 2022 | jul-sep 2021 | jan-sep 2022 | jan-sep 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 3,6 | 13,0 | 18,9 | 22,2 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | −1,6 | 5,7 | 14,3 | 15,7 |
| Erhållen ränta | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,6 |
| Erlagd ränta | −3,4 | −1,4 | −6,9 | −3,7 |
| Betald inkomstskatt | −2,2 | −4,3 | −12,7 | −8,3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | −3,1 | 13,2 | 14,6 | 26,5 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | −2,2 | 0,9 | −5,9 | −2,6 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 0,8 | 10,5 | −7,3 | −6,1 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | 0,4 | −7,1 | −15,6 | −10,0 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | −11,6 | −6,9 | −10,6 | 23,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | −15,8 | 10,6 | −24,7 | 31,4 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −1,7 | −0,9 | −4,6 | −2,4 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −14,9 | −11,1 | −53,1 | −37,9 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | −16,6 | −12,1 | −57,6 | −40,3 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån | 0,3 | 20,0 | 35,3 | 20,0 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 10,9 | −1,6 | 17,9 | 8,4 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | 17,9 | −6,8 | 43,7 | 0,9 |
| Amortering av lån och räntekostnad leasing | −4,5 | −3,0 | −10,9 | −8,7 |
| Utdelning | 0,0 | 0,0 | −10,7 | −10,7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 24,6 | 8,6 | 75,3 | 9,9 |
| Periodens kassaflöde | −7,8 | 7,1 | −7,0 | 0,9 |
| Likvida medel vid periodens början | 40,5 | 27,7 | 38,2 | 33,0 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 6,7 | 0,9 | 8,2 | 1,8 |
| Likvida medel vid periodens slut | 39,4 | 35,7 | 39,4 | 35,7 |
Senast uppdaterad: 2022-09-19 15:13:08 av Alexander Paziraei