Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | jul-sep 2021 | jul-sep 2020 | jan-sep 2021 | jan-sep 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 13,0 | 23,5 | 22,2 | 35,7 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 5,7 | -6,0 | 15,7 | 4,1 |
| Erhållen ränta | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Erlagd ränta | -1,4 | -1,3 | -3,7 | -3,8 |
| Betald inkomstskatt | -4,3 | -2,0 | -8,3 | -4,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 13,2 | 14,7 | 26,5 | 32,4 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | 0,9 | 13,3 | -2,6 | 1,3 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 10,5 | -9,1 | -6,1 | -1,8 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | -7,1 | 5,5 | -10,0 | 18,1 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | -6,9 | -6,6 | 23,6 | 0,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 10,6 | 17,8 | 31,4 | 49,9 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Investeringar i intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,9 | -0,3 | -2,4 | -3,2 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -11,1 | -7,6 | -37,9 | -28,9 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -12,1 | -7,9 | -40,3 | -32,0 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna/ Amortering av lån | 20,0 | 0,1 | 20,0 | 12,7 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | -1,6 | -4,8 | 8,4 | -11,9 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | -6,8 | 2,3 | 0,9 | 8,7 |
| Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing | -3,0 | -2,9 | -8,7 | -8,4 |
| Utdelning | 0,0 | 0,0 | -10,7 | 0,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 8,6 | -5,2 | 9,9 | 1,1 |
| Periodens kassaflöde | 7,1 | 4,7 | 0,9 | 19,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 27,7 | 35,7 | 33,0 | 21,6 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 0,9 | -0,8 | 1,8 | -1,1 |
| Likvida medel vid periodens slut | 35,7 | 39,6 | 35,7 | 39,6 |
Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:58:12 av alexander@paziraei.com